2026年05月18日 19:54:27

连续两天大跌后，指数弱反弹，AI方向现在进入一个瓶颈期，个股分歧很大，虽然AI科技有非常硬的逻辑，但是那都已经是过去，股价早已透支，如果AI板块想更疯狂上涨，那么就必须有更宏大的叙事，业绩非但不能降低，还要更猛烈地增长，各个大厂要进行更大规模的投入，这些能做到吗？我觉得短期内需要冷静一下，观察AI的发展方向，毕竟现在还没有真正落地盈利的应用，一旦增长乏力，那么股价肯定会回归其价值，不要低估情绪退潮的惨烈。

所以对于AI板块，我已经不再积极寻找机会，韩国、美股都已经出现疲态，长鑫存储也有点当年中石油上市即巅峰的味道。现在就是等待充分分歧，看看AI能否有新的预期差，等待一个新的故事，现在已经不是每次分歧都是低吸的机会，而是每次一致都是出局的机会。

今天盘面只剩了大普微带领次新的博傻疯狂，预期明天大普微也是巨震，完成AI疯狂的最后一环，后排已经开始跌停，龙头华电辽能也已经跌停，如果明天还是低于预期，那么建议依然是多看少动，也许算力电子布还会有反抽，但是情绪一致后也是出局机会。

在这个大分歧的市场，我还是收缩仓位，先埋伏德展健康的，这个票已经逆市很抗跌了，我还是选择等看清楚AI的方向再去出手。

今日小圈子策略：减仓卓郎智能，持仓德展健康。